股市热点:关税风暴下,四大主线掘金机会
作者：微信文章一、市场新闻及影响
特朗普加征关税冲击全球市场
美国总统特朗普宣布自8月1日起对欧盟、墨西哥商品加征30%关税，同时对24国实施20%-50%不等的关税。
市场影响短期可能推高通胀预期，压制美联储降息空间，利空出口依赖型企业，但部分国内替代产业（如稀土、军工）可能受益。
国内政策动向，财政部推动保险资金长周期考核，利好银行、高股息蓝筹。
工信部整治光伏“内卷”，行业集中度提升，龙头厂商毛利率回升。
二、热点板块及个股推荐
稀土永磁、催化因素、北方稀土业绩暴增19倍，氧化镨钕价格持续上涨。
关注标的：北方稀土（600111）、包钢股份（600010）。
军工板块；催化因素，抗战胜利80周年阅兵预热、地缘局势紧张。
关注标的、中航沈飞（600760）、内蒙一机（600967）。
光伏、硅能源、催化因素，政策整治低价倾销，龙头厂商提价预期增强。
关注标的：通威股份（600438）、大全能源（688303）。
AI算力与半导体，催化因素，大基金三期3440亿投向设备/光刻机，全球需求回暖。
关注标的、中芯国际（688981）、北方华创（002371）。
三、市场风险点影响的板块及个股
出口依赖型企业，风险点，特朗普关税政策可能冲击对美出口业务。
受影响标的：纺织服装（申洲国际）、家电（海尔智家）。
高估值科技股：风险点，美联储降息预期降温，流动性收紧压制估值。
受影响标的，部分美股科技股（如英伟达短期回调压力）。
航空与运输风险点，油价上涨推高运营成本。
受影响标的，中国国航（601111）、南方航空（600029）。
四、港股美股映射
港股机会：科技股补涨、腾讯（00700）、美团-W（03690）获南向资金持续流入。
金融股强势：建设银行（00939）、中国平安（02318）受益险资配置需求。
美股关注，AI算力、英伟达（NVDA）回调后或迎布局机会。
黄金避险：美联储政策不确定性支撑金价，关注巴里克黄金（GOLD）。
市场主线围绕政策扶持（稀土、军工、光伏）与避险逻辑（黄金、高股息），同时需警惕关税政策对出口链的冲击。投资者可关注结构性机会，但需控制仓位应对短期波动风险。
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