关税大刀悬顶,电力老铁笑开颜

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作者：微信文章
上午战报：沪指微跌0.21%，深成指潜水0.7%，创业板指惨跌1.25%。全市场近2000只个股泛绿，电力股扛起反攻大旗，军工板块低调吃肉，市场缩量轮动，题材强度一般，仅部分个股相对强势——这画面像极了暑假最后一天补作业的娃，慌中带丧。
01 关税大刀悬颈，主力瑟瑟发抖

特朗普老同志周末没闲着，亲手签署12封贸易信函，今起向多国开征10%-70%关税，全球供应链瑟瑟发抖。大A出口型板块早盘直接躺平，跨境电商概念集体装死，唯有国产白兰地替代概念暗搓搓异动——毕竟中方反制措施已对欧盟白兰地开征27.7%关税。

避险资金本欲拥抱黄金，结果被现货黄金跳水整破防：金价早盘闪崩失守3320美元，西部黄金、晓程科技开盘一度跌超2%，大妈们攥着金镯子直呼“渣男”。
02 电力股化身钢铁侠

华银电力5天4板封神，韶能股份连板晋级，电力ETF怒涨1.8%。逻辑简单粗暴：全国用电负荷飙破14亿千瓦，空调续命需求让电厂数钱数到手软。更绝的是政策神助攻——中央财经委喊话“反内卷”，新能源价格战熄火，火电转型企业坐收渔利。

军工板块闷声发财，航空航天ETF（159227）连续7日吸金1.75亿，中航沈飞领涨3.04%。外围摩擦升级+五年计划订单释放，机构已把军工列为7月胜率最高方向，这波属于躺赢逻辑。
03 量化新规首日，镰刀们被迫“降频”

今起实施的量化新规祭出三道紧箍咒：每秒申报≤300笔、全天≤2万笔、全面封杀融券T+0。游资群瞬间炸锅：“这是让超跑改骑共享单车啊！”早盘题材股闪崩现象锐减，固态电池、美容护理等昔日量化最爱板块跌出表情包——没有机器助纣为虐，人工砸盘终究力不从心。
04 神秘资金死守生命线

别看指数蔫了吧唧，主力死守3450点绝不妥协：银行股早盘逆势护盘，但5日线已成多空分水岭，破则引发技术派抛盘，守则酝酿新高攻势——这操作堪比走钢丝。

下午剧本预判：

关税黑天鹅落地前，仓位别超5成，防御盯紧银行+电力双盾，进攻瞄准军工+跨境支付。

量能成生死符：若午后成交破1.3万亿，半导体设备、绿电可突袭；若缩至1.2万亿下，军工ETF避险套餐走起。

警惕15：00魔咒：量化被迫减频后，尾盘偷袭式拉升或成新日常。

今日段子区冠军：“以前担心量化割韭菜，现在担心量化改行送外卖——毕竟手速达标了。”