机会还是在AI产业链之中

新闻

作者：微信文章
假期最后一天，很舒适，每天睡到自然醒的感觉还是很不错的。

老规矩，继续做个简单复盘，假期最重要的事情，还是在AI产业链：

1、sora2公布

2、openAI与AMD达成战略合作

明天大概率相应的标的还会继续上冲，从英伟达与openAI达成合作以来，openAI正在通过算力-股权-资本的合作方式，与美国的科技巨头进行深度绑定。通过新的资本运作模式，把所有人都绑定在一艘船上，若人工智能革命成功，那所有人都将受益，若失败，那也不是openAI单独的失败，而是所有人的失败。这种操作不仅可以改变openAI的财务状况以及资本对其的耐受程度，也可以大大增加人工智能革命的成功概率，是一步很高明的落子。

假期看了一些文章，已经有人开始在质疑AI行情的合理性了，看的角度就是从营收和利润的维度，因为不管是openAI也好还是其他人工智能的企业，当下并没有产生足以支撑其如此庞大市值和远景的营收和利润，所以就开始说这次AI的炒作有泡沫，会同2000年互联网泡沫一样，最终有崩盘的那一天。

我的观点恰恰相反，当市场有质疑泡沫的声音时，往往这就还没到真的泡沫；只有所有人都不怀疑时那才是真的危险时刻，这就跟去年10月8日的大盘一样，都觉得要涨停开盘，那就反而要注意风险了。

现在AI最大的问题是目前缺少某个爆款的AI应用，这就跟做好了饭菜需要顾客来吃一样，没有爆款AI应用，那对于AI企业营收和利润的质疑就不会停下来。但近一年爆款AI应用出现的概率比较低，因为连堆算力还没达到极限，要想产生王炸级别的AI应用还需要一段时间，至少需要等算力的基础设施建设达到某个瓶颈了，超牛的AI应用才有出现的可能，不然现在所谓的AI应用都是三流货色，实际的智能性肯定不够，也极易被超越和替代。

讲到这，你们或许能够看到下一个炒作的方向了，当炒作AI算力、算力芯片这一波基础设施建设结束后，AI应用就是下一个更大的可玩赛道了，毕竟应用这个词，可炒作的空间就很大，万物皆可应用不是吗？

sora2就是AI在视频制作领域的应用，这就是一个可炒作的点。

回到具体赛道上，我们简单看一下走势情况：

1、CPO：假期有减持的利空，但是也有一些利好，比较重点的是关注一下这个月会公布的三季报预告，到时候就能看到CPO是否继续保持强劲了，单纯从走势结构看，还是等买点，没啥好操作的，准备好仓位等着加仓吧。$中航机遇领航混合C$



2、固态电池：假期有个固态电池技术突破的利好，但相较openai的新闻，稍微弱了一点，但走势结构上，还是等卖点的阶段。$中航新起航灵活配置混合C$



3、创新药：节前说了出买点，节中就是继续延伸，港股经常这样，所以节前买港药的小伙伴，也算是吃到了一点肉。$银华国证港股通创新药ETF联接C$



4、稀土：稀土也是买点的延伸，耐心等卖点了。



5、黄金：黄金是很大级别的多头趋势，假期一度突破4000美金，所以还是看多做多，没啥的，买点也早就过了。



6、科创芯片：还是继续等卖点阶段，当下没啥好担忧的，可以安心拿着就行。



我说赛道会比较简单一点，因为是按照日线级别操作的，大部分买卖点时间过了之后，就是等待，所以结论也会比较简单，过于复杂的分析没啥必要，因为落地到操作上就三个行为，买、卖和等。

大概就说这么多，明天开盘，祝大家发财！

免责申明：本人所有买卖点都是自己做的指标信号，仅供参考；所有观点也都是个人看法，无任何主观推荐意愿，基金有风险，投资需谨慎