AI暴力反弹——英伟达

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作者：微信文章
今日指数受昨日美股反弹影响早盘大幅上涨，午后有所回落，算力、游戏等涨幅居前，机场航运、军工等跌幅居前，两市总成交1.81万亿，比昨天多800亿。连续两天普反，但成交量没有太大起色，明天市场大概率会开始出现分化。

指数上，观点依然不变，这里的走势类似于20年7月，目前的阶段类似于红箭头指的位置，按照A股的特性，这里稍微反弹一下，再有个回踩可能就会产生一个阶段性低点。但后续个股分化依然会非常明显，注意精选个股。

行业方面，昨天美股大幅反弹，但结构开始明显变化，发布Gemini3之后的谷歌及谷歌供应链的股票都大幅上涨。国内也开始炒作相关的供应链。目前谷歌大模型的评分断档式领先，作为AI全球龙头，估值提升也是非常客观的。最近英伟达走势疲软，主要是市场担心谷歌的TPU抢英伟达的市场。目前来看，谷歌的TPU自己都供不应求，且谷歌自己也在大量的买英伟达的GPU。所以更多还是情绪的影响，如果因此砸个坑，英伟达倒是不错的机会。对于AI继续看好，但对于国内的达链的个股，我觉得还需要调整震荡消化，至于是用跌幅还是横盘用时间来消化，看市场怎么选择了。AI=算力（算力+存力+传输）+电力+应用+机器人。今年的行情基本是围绕着这个大主线在展开，所以目前的行情下，只要这几个方向调整出空间就可以大胆去低吸。在一个行业大趋势过程中，中间会遇到瓶颈期，但随着行业的发展，瓶颈过去之后，行业又会进入指数级加速发展期。而AI比以往任何行业的进展速度都要快，所以没理由看空AI。产业趋势还在，调整充分之后才是好机会。机器人方向，作为AI的载体，人形机器人是无法避免的一个大产业趋势。板块调整时间也比较长，空间上也比较充分了。大的产业趋势没有变化，后续主要看量产消息和节奏。这个方向也没啥好说的，也是确定的产业趋势，跌的多都是给机会。创新药方向，这个最大的逻辑是目前全球进入临床的创新药在全球的占比不断提升，而这在未来反馈就是国内创新药企在全球医药里的份额提升，这是大的产业趋势，继续看好。最近对市场可以多一些关注和乐观了，尤其是有一些好东西跌了不少了。  精选个股，好好把握机会。