AI启动2.0行情?

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作者：微信文章
过去24小时，市场有所回暖，从隔夜的美股到白天的A股、H股以及亚太市场。昨夜，美联储理事，也是下一任联储主席热门人选沃勒，再次表达12月应该降息，令市场流动性预期进一步增强。同时，美股科技七巨头再次发力，谷歌6%+，特斯拉6%+。英伟达也从质疑声中重新站起来，低开高走收2%。美股掀起强势反攻，全球市场的信心随之修复。A股在科技的带领下，也迎来全面的反弹，下跌个股不足1000家。小登领先，中登次之，老登摆尾，阵型似乎又回到了最初的模样。但需要注意，有几点隐患：一是量能不足。全天仅放量800多亿，还没超过上周五恐慌情绪下的活跃度，使得反弹的成色减了几分；二是冲高回落的形态。倒不是说要苛求指数必须收在全天最高点，而是午盘过后，聚拢市场人气的科技、新能源全部出现明显的回落，显得有些后继乏力，同时银行红利有明显的起势，说明依旧有资金趁反弹在偷偷出货换仓。三是上方缺口压力。上周五留下的缺口不小，相对强势的创业板指今天一度接近弥补缺口，但也没成功，其他主要指数大都还差得远。所以，目前看，还只能算是修复性反弹，很难下结论调整到位。好消息是，11月还剩最后三个交易日，抑制市场风险偏好的最大因素正在逐渐消退。今天题材权重的发挥，看得出部分机构已经开始干活了，该为明年做布局了。目前我们的策略不变，继续找机会低吸加仓。这个时候心态一定要好，市场给机会就果断买，不怕暂时买套；市场不给机会，就把这个过程当作小插曲原地走了一遭。做投资，一不要苛求自己，二不要苛求市场。说到这，其实最近不少人问我，能不能买或要不要卖。我想说，虽然我也会做一些短期分析预判，但更多是一种心理建设。越短期精确的判断，通常错误概率越大，所以别太信这些，对一些所谓的大V也是一样。预测多了，总有对的时候，也有错的时候。实际上，最重要的是，建立应对的策略和心态，剩下的就接受市场变化就好。再说回市场，今天比较强势的两条线索，还是围绕AI。一个是AI应用，比较典型的包括游戏传媒和消费电子。另一个是硬件基础建设又回来了，典型的是通信和算力。前两天我们都在讲AI应用，今天简单说下AI硬件这个方向。
为什么说它回来了？因为AI基础建设就是今年8月之前炒作最热闹的主线。但这次回来，逻辑和龙头可能正在发生变化。随着谷歌全栈AI能力链条崭露头角，作为核心硬件的TPU正在顶替GPU成为市场的焦点。相应的，谷歌及其芯片合作商博通正在挑战OpenAI和英伟达在AI领域的地位。因此，这轮AI硬件如果能掀起2.0行情，那么核心逻辑将是技术的迭代更新和降本增效，而主要受益品种可能会从英伟达产业链转向谷歌产业链。这会儿美股刚开盘，中概股普遍高开，谷歌微涨，但英伟达跌近5%。。。
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