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今天,说点券商研报的内幕

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发表于 2021-8-14 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:揭幕者
先来说说盐湖啊,今天很猛,阳包阴反包,午后涨停了……带动了整个新能源汽车上游。


不过复盘上市首日,不少人在高位接盘,当天龙虎榜显示,卖一席位卖出43亿,估计这位卖出席位开心得爽死。


实际上我在《明天,大事!》中态度很鲜明了啊,观望,我不碰。因为盐湖的合理估值差不多就在1700亿到2000亿左右。而且有很多潜在抛盘要出来,上行压力有点大。


但没想到,还是有人在当天追高了,有土豪在网络上晒单了,昨天我转发在微博了,太牛了,期待他能早日解套,这2亿的套牢筹码,就是潜在抛盘。





今日两市继续震荡调整,成交额较昨日放大。上证指数继续被60日线压制,但仍然坚守在3500点大关之上。


创业板指数继续调整,向着60日线寻求支撑,这次被上证压着打啊,3400点都不保了……


科创板一枝独秀,科创50指数逆势翻红,稳住20日线。如果细分看,科创板中权重最大的是芯片,今天芯片也是逆势表现的,芯片崛起,科创板自然不会差。


如果未来三年,科创板要翻倍,芯片的表现至关重要。


中信一级行业涨幅榜显示,汽车、有色、化工、钢铁涨幅居前。汽车(整车)能涨幅靠前,有点意外啊,是因为理想汽车要回归A股,提升大伙的估值?







刚在看新闻,一条研报信息引入眼帘,中信建投给予比亚迪1.5万亿市值目标。


主要逻辑是:二线及以下城市新能源车增长潜力最大。到2025年二线及以下城市为8倍增长空间,一线城市为5.5倍。DM-i展示出强劲需求。


1.5万亿估值怎么来的呢?分为四部分:新能源车9900 + 动力电池4000 + 半导体1000 + 消费电子500


记得我上次在《妈呀!又见证历史》中还在说,比亚迪总市值已经超越了中国石油,当时有机构给出了1万亿的估值,也分为四部分:整车给4000-6000亿,动力电池给2000-3000亿,半导体给400亿,电子给600亿。


这才半个月都不到,现在机构已经看1.5万亿了…………
我个人认为,这风,吹大了。


一般这种公开的研报,让所有散户都看到的研报,大家别太当回事,很多公开的研报,就我所知,都是有目的的。


今天,给大家讲讲内幕吧:比如说,有些公开研报,就是为了给重仓的基金经理抬轿子的,撑住高市值,基金经理管理的规模就能撑住,毕竟牵涉到每个月的佣金派点和一年一度的新财富分析师投票。


你还得拉票吧,基金经理手中的重仓股,你得写报告猛吹吧,大家可以看,实际上,卖方看空的研报是很少的,就算公司有问题,谁敢直接唱空啊,最多就是给个中性评级。


所以这种人尽皆知的研报,看看就行了,你们看,中信在今年2月初唱多茅台看3万亿市值,还起了个《三万亿从头越,长坡厚雪春风来》这么有诗意的标题,直接在当时2500元的位置,看3000元。然后……就没有然后了……


实际上,很多研报在写之前,就已经有一手基本面的信息传达了,我每天也能接受到不少信息,来自核心圈的朋友。


比如,我给大家整理下今天的简版:


1、用友网络基本面研究:下半年有三次催化剂:首先是用友的工业软件PLM、MES,客户以经验和产品能力形成了护城河,但未被市场充分认认知。其次是公司在7月20日拿下了首家L1级别央企的国产化大单,未来有复制效应。最后就是从估值看,在整个云板块中,用友是为数不多呈现收入逐季上升的公司之一。而增速,是云软件公司的最核心估值衡量标准。(来自海通计算机)


2、伯特利基本面研究:三个逻辑:线控制动:高技术壁垒,从0到1。目前已量产,静待更多订单及大客户的拓展;EPB:国产替代加速,从1到N。客户从自主到合资,凭借性价比和快速响应能力实现市占率的加速提升;轻量化:全球化加速,拓品类实现价升。墨西哥建厂加速海外拓展,从转向节到控制臂等提升单车配套价值。(来源华西汽车)


3、孚能科技基本面研究:重视下半年三大拐点:业绩拐点。2021年5月份公司已经开始批量供应戴姆勒EVA 2平台欧洲车型,Q3将在报表端有显著体现;出货量拐点,展望22年预计出货15Gwh,出货量同比增速200%,21年下半年将是公司出货量的拐点。经营拐点:内部治理结构改善,外部引进总经理、董秘等多位先进人才,实现公司内部治理细致化,精细化。(来源国君电新)


类似的基本面研究信息,每天我都会从各种渠道收到大量的资料,全部都是一手基本面研究的资料,很多资料,几乎是和基金经理同步收到。


如果大家喜欢看,我可以制作个轻阅读产品,仅供参考,解决各位看官和市场的信息不对称的问题。


老规矩,我们不推荐任何个股,所提公司只是基本面研究,仅供参考,不作为任何买卖依据。


在A股市场,真正要活下来,还是要靠基本面研究。


今日,胖纸老揭观点鲜明,依然简单直白,不模棱两可:
看震荡没错吧,市场就一直这样震荡,结构性分化严重。


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