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净利达122亿!券业“一哥”中考交卷,投资收入贡献最大,境外业务暴增7倍 #热点复盘#

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发表于 2021-8-20 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

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作者:证券时报
证券业带头大哥公布上半年“成绩单”。

8月19日,中信证券发布2021年半年报显示,报告期内实现营业收入达377.21亿元,归母净利润达121.98亿元。

从各业务的收入贡献来看,证券投资业务和经纪业务分别占比26%、25%,为两大收入支柱。其中,财富管理业务持续发展,中信证券上半年代销金融产品4356亿元,公募及私募基金保有规模超3600亿元。

资管业务收入贡献为17%,该板块同比增幅较大,达到55.88%;证券承销业务占比7%,其他业务占比25%。

在子公司业绩中,根据券商中国记者统计发现,中信证券国际表现突出,净利润暴增7倍,达到14.20亿元;华夏基金净利润10.49亿元,同比增长40.22%

净利润大赚121.98亿

数据显示,中信证券今年上半年营业收入377.21亿元,同比增长41.05%;归母净利润为121.98亿元,同比增长36.66%;净资本893.40亿元,相比2020年年末增长近4%。

中信证券证券投资业务上半年收入规模最大,达到97.68亿元,收入贡献26%,但同比增幅较小,为9.49%。

中信证券第二大收入板块为经纪业务,上半年92.48亿元,收入占比25%,同比增长40.67%。

中信证券资管业务上半年收入同比增幅较大,达到55.88%,收入规模为63.6亿元。中信证券证券承销业务收入规模相对较小,为26.16亿元,同比增长23.05%。

中信证券在半年报中,列出该公司在上半年中的多项战绩:

完成A股主承销项目92单,主承销金额人民币1422.99亿元(现金类及资产类),市场份额18.07%,排名市场第一;

债务融资业务承销金额占证券公司承销总金额的13.18%,排名同业第一;占包含商业银行等承销机构在内的全市场承销总金额的5.35%,排名全市场第三,共承销债券1,287只,排名同业第一;

香港市场股权融资业务排名中资证券公司第二;

完成涉及中国企业全球并购交易金额134亿美元,排名行业第二;

绿色公司债券(含资产证券化产品)主承销家数及金额均排名行业第一。

上半年代销产品4356亿元

中信证券的财富管理业务表现一直受到市场关注。数据显示,2021年上半年,该公司及中信证券(山东)、中信证券华南代销金融产品4356亿元,公募及私募基金保有规模超3600亿元。

据了解,今年上半年,中信证券客户数量累计超1140万户,托管客户资产规模合计人民币9.7万亿元。其中,200万元以上资产财富客户数量有14万户,资产规模1.7万亿元,较2020年末分别增长11%、15%;600万元以上资产的有3.1万户,资产规模1.4万亿元,较2020年末均增长15%;财富管理账户签约客户1.7万户,签约客户资产超2100亿元。

近期,多家卖方表示,“财富管理”已成为非银板块的投资主线。光大证券非银行业分析师王一峰表示,居民财富呈现从不动产向金融资产转移、金融资产中权益资产配置占比提升和需求多元化三个明显趋势,其认为券商将显著受益于财富管理赛道的成长。

大资管业务崛起

中信证券资管业务上半年收入增速迅猛,达到55.88%。资管业务已是中信证券今年重点发力的方向。

截至报告期末,中信证券资产管理规模合计1.39万亿元。其中,集合资管计划、单一资管计划及专项资管计划,规模分别为3614.15亿元、1.03万亿元和1.05亿元。其中,主动管理规模1.17万亿元。

中信证券表示,资管新规下公司私募资产管理业务(不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品)市场份额约13.84%,排名行业第一。

中信证券谈到,接下来将注重主动管理、长期限净值型、“固收+”及权益等多资产模式,持续布局和发展跨境产品。未来还将做好资管子公司设立筹备工作,加强资管业务数字化建设。

据了解,中信证券今年年初计划成立全资资管子公司,以从事资管业务和公募基金业务,其中公募基金业务待《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》正式出台后方可申请。成立资管子公司的相关议案已经通过中信证券股东大会审议。资管子公司注册资本不超过人民币30亿元(含),其中初始注册资本人民币10亿元。

在推进中的配股方案中,中信证券拟使用不超过50亿元增加对子公司的投入,其中就有中信资管。

中信证券控股的公募基金也有出色表现。华夏基金上半年实现营业收入36.52亿元,净利润10.49亿元,同比增长40.22%。在管理规模方面,华夏基金管理资产规模1.61万亿元。其中,公募基金管理规模9762.43亿元;机构及国际业务资产管理规模6303.71亿元。

招商证券非银组分析师表示,要重视公募基金业绩超高速增长对券商业绩的贡献。其将证券公司财富管理产业链收入分成金融产品销售收入、资产管理收入以及专业服务收入三大部分,若以2020年上市券商年报数据测算,上述三类收入分别为223 亿、529 亿和43 亿。其中资产管理收入营收占比最高,达到12%。由于头部基金公司利润率相对更高,若以净利润贡献占比计算则更为可观。

天风证券分析师罗钻辉表示,看好券商大财富管理业务的发展,而深度参与公募基金产业链的券商具备显著优势。他谈到,2020年来自于券商大资管业务(包括旗下公募基金、私募股权基金、券商资管)大发展,已成为券商业绩增长点。

境外业务大爆发

在中信证券控股子公司中,表现最佳的为中信证券国际。该公司上半年实现营业收入约41.3亿元,净利润约合14.2亿元,同比暴增759.9%。

半年报显示,在境外股权融资方面,中信证券完成32单境外股权项目,承销金额合计60.05亿美元。其中,香港市场IPO项目14单,承销金额16.32亿美元;再融资项目11单,承销金额34.61亿美元,香港市场股权融资业务排名中资证券公司第二。

同时,中信证券还完成美国、澳大利亚和东南亚等海外市场股权融资项目7单,承销金额9.12亿美元。境外中资美元债券业务方面,中信证券共完成项目57单,总承销规模19.39亿美元,市场份额2.22%,排名中资证券公司第四。

2021年上半年,中信证券完成涉及中国企业全球并购交易金额134亿美元,排名行业第二。其中,协助伊利股份私有化中地乳业;协助格兰仕完成对惠而浦(中国)的控制权收购;协助金杯汽车收购安道拓50%股权。

境外机构股票经纪业务的收入和净利润均同比大幅提升。中信证券披露,现金股票业务市场份额在亚太地区继续保持领先,业绩增长主要驱动因素是全球市场的交易活动增加,以及境外投资机构对中国股票市场的关注持续增加。

据了解,中信证券全球一体化交易平台为全球客户提供综合性交易服务,MSCI指数调整交易市场份额排名第一,单日执行交易最高达86亿美元,创历史新高。

大力支持绿色金融

相比往年半年报,今年中信证券将有关“环境与社会责任”的内容独立成章节,体现出对环境责任理念的重视,致力于在金融领域实践可持续 发展,主动践行负责任投资、发展绿色金融。

根据中国证券业协会数据,2021年上半年,中信证券的绿色公司债券(含资产证券化产品)主承销(或管理人)家数3.97家,主承销绿色公司债券(含资产证券化产品)已发行金额人民币78.34亿元,主承销家数及金额均排名行业第一。

中信证券表示,上半年助力国家能源集团、深圳地铁、天成租赁发行成功全市场首批碳中和绿色债券,作为计划管理人助力中海地产成功发行全国首单碳中和CMBS,助力顺丰泰森成功发行全国首单民营企业碳中和公司债券。在产品交易方面,公司完成了市场首笔以“上海清算所碳中和债券指数”为标的的场外衍生品交易业务。

境外方面,2021年中信证券已承销ESG国际债券共计22只,其中包括建设银行香港分行双年期11.5亿美元可持续发展挂钩债券(SLB)、小米集团30年期4亿美元绿色债券等国际标杆性债券。

在乡村振兴领域,中信证券介绍,2021年上半年公司通过承销扶贫专项公司债券项目发行、农业产业化国家重点龙头企业在创业板上市、资产支持专项计划发行等,助力企业融资共计人民币16.53亿元。

另外,中信证券继续做好江西会昌县光伏扶贫项目的后续维护工作。2021年上半年,光伏扶贫一、二期项目合计发电量49.41万度,发电收益人民币20.47万元。

中信证券还开展消费帮扶工作,上半年分别采购了江西会昌县、甘肃积石山县、山西隰县、西藏申扎县、云南元阳县等8个帮扶地区的农副产品,共计金额人民币984.7万元。

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