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[科技新闻] 下半年的投资主线在哪里?科技股什么时候才能启动?

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发表于 2020-8-20 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
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一、审时度势

成也萧何,败也萧何。昨晚中国神险被澄清之后,今天中国人寿开盘直接挂了,把指数都带下来。下午港股开市后,北向资金狂卖,把指数进一步拉低。自周一大阳线后,我们都期望指数这次能突破前高,结果不如预期中强势。因此,不少失望的资金反手做空。

但是,券商、保险、银行、地产等周期板块的上涨逻辑仍未消失,而且预计下半年周期风格继续主导市场。由于这个逻辑属于中期的,可坚定看多下半年行情。至于短期是否突破前高,这个确实不太好把握,我想我们的思维要转变一下,不能老惦记着疯牛式的突破,要开始养成慢牛的思维。

我给大家梳理一下影响下半年行情的因素,好让心里有个底。

1)基本面:这是影响中期行情最关键的因素,目前正稳步复苏中;

2)流动性:边际收紧,但整体充裕;

3)风险偏好:疫苗预期年底上市提高资金风险偏好,也强化基本面复苏,但中短期内,美国大选前小特的举动降低资金风险偏好。

1)2)是影响下半年行情的重要因素;3)是影响近期股市震荡的重要因素,且预期未来2-3个月都会受到影响。

可能大家也留意了,若下半年以周期风格为主,那么科技股是不是没机会了呢?按照历史几波牛市,牛市上半场通常由周期风格主导的,如券商、保险、银行、建材、化工等,这一两个月来,大家也看到这些周期板块走出了一波明显的上升趋势。这个跟信贷周期是有关系的。

到了牛市下半场,才由成长风格主导。结合当下的形势,美国大选前小特的举动降低资金风险偏好,实质上是降低了资金对成长科技的风险偏好,相比之下,低估值周期更具有优势。而待美国选举落地、疫苗上市,以及经过长时间的估值消化,成长科技可能在年底至明年初才会迎来较为明显的上升机会。


二、盘面洞悉

第一部分讲得有点多了,这里简单说一下,大家跟我好几个周期,估计也都大概知道我要说什么。

昨天周期龙头华昌达断板,此为分歧信号的开始。今天沧州明珠挑战6板成功,使周期得以延续,但周期的延续掩盖不了分歧的事实。

这里给大家总结了4句话:

1)周期龙头(如华昌达)比延续周期龙头(沧州明珠)对情绪周期的影响更大;

2)周期龙头断板为情绪分歧的标志,此时可适当减仓;

3)延续周期龙头断板为情绪明显分歧的标志,建议大幅减仓甚至空仓;

4)两个龙头相继破位杀跌,代表情绪退潮,空仓为上。

看完这4句话,然后大家结合当前盘面,对号入座,这个盘面自然就清晰了。

三、机会前瞻

今天主杀高位妖股,连板股也出现明显分歧,但是沧州稳定情绪,还没到退潮期全面杀跌的地步,但分歧阶段,建议把仓位降下来。如要做,可轻仓做高低切和反包股。


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