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利空变利好,A股下周大反攻?

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发表于 2021-5-9 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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作者:证券之星

5月8日消息,虽然美国非农数据远逊市场预期,但美股全线收涨,道指涨逾200点袖手标普齐创历史新高。

美国就业数据突然断崖,美股却创新高,这又是何逻辑呢?

美联储将维持宽松

美国劳动统计局公布数据显示,美国4月非农就业人口变动季调后仅仅增加26.6万,远不及预期的增加100万,相比前值增加91.6万大幅回落。同时,失业率从6.0%意外升至6.1%,而市场原本预期将升至5.8%。

考虑到这一点,美国的就业数据差得让人震惊。在有迹象表明美国经济正在复苏的迹象下,许多经济学家一直期待着更高的数字。

非农数据是比较客观反映美国经济兴衰的重要指标之一,是窥探美股未来投资价值的关键数据之一,美国4月份非农就业数据意外大跌,远逊预期,表明美国经济目前可能不像预期的那样火热。

然而,市场对这一坏消息只有温和的反应,这是因为该消息强化了美联储宽松货币政策预期,市场对美政府的刺激政策抱有更高预期,并认为数据爆冷很可能是短期现象。这对股市、大宗商品而言无疑是重大利好。

美国财长耶伦周五表示,4月份的非农就业报告凸显了美国经济复苏的漫长过程。虽然非农就业数据远不及市场预期的近100万。但耶伦认为,不应该把一个月的数据作为潜在趋势。

耶伦还称,“我真的对美国出现通胀周期表示怀疑,”尽管她预计“未来几个月通胀会有所提高”,但由于技术原因通胀走高可能是“暂时性的”。她还认为,补充失业保险金并没有阻止人们重返工作岗位。

外资最新动向曝光

如果美联储继续维持超宽松政策,那么外资的动向就值得关注。

相关数据显示,有18股获3家及以上外资机构加仓,其中奥普特、回天新材和中天精装分别获6家、5家和5家外资机构加仓。

在外资机构交叉持股加仓的公司中以化工股居多,具体为回天新材、玲珑轮胎、濮阳惠成和卫星石化。

此外,QFII一季度仓股主要分布在机械设备、化工、医药生物行业。其中,机械设备入围股数量最多,高达37只。

而在行业龙头股上,比亚迪、长城汽车、金山办公、分众传媒、潍柴动力、阳光电源、洛阳钼业、中国石化和公牛集团等9股为QFII一季度新进股。

此外,值得注意的是玲珑轮胎获QFII加仓力度较大,QFII持股市值跃升至25.39亿元,排在A股QFII市值持仓榜第17位。

对此有分析认为,目前国内胎企仍主要处于全球第三/四梯队,竞争力较弱,但近20年来,三巨头BMG市场份额持续下滑。与此同时,国内胎企竞争力在持续提升,进入世界轮胎75强的数量和销售额占比都呈上升趋势。

并且,当前政府正严格要求轮胎行业出清落后产能,提升行业集中度。随着国内轮胎行业持续整顿出清,行业市场集中度有望持续提升,整体竞争力逐步提升的国内优质头部胎企未来有望持续受益。

大A下周有望反击

历史上美联储的多次加息周期的启动都是从就业显著改善开始的。本次较差的就业数据将使得美联储在未来一段时间内仍保持相同的货币宽松政策。

而美联储的利率决策对A股市场的资金具有流动性的影响,其实不只是A股,对全球的经济体而言,美联储的利率决策都会对其有所冲击和制约。

美联储如果仍维持宽松,我国央行大概率也会维持现状,那么之前由通胀引发的流动性担忧大概率可以缓解。

因此,A股下周有望迎来反击。

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