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银行、证券、保险+白酒大涨!情绪反转?是见底还是回光返照?

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发表于 2021-7-15 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:大树作手
1、 经济数据怎么样?

今天早上10点左右公布了6月份和上半年的经济数据,整体来讲是略低于预期,但幅度可控的,分项简单和大家说一下:

GDP上半年同比12.7%,两年平均5.3%,受一季度高基数影响,6月单月增速已经回到8%以下, 数据是中性的;

社会零售总额上半年同比23%,两年平均4.4%,只略高于前值4.3%,并且6月单月12.1%低于5月份,消费恢复的一直不好,始终没有恢复元气,数据是偏空的;

投资。房地产投资6月单月6%,远低于5月的9.8%,商品房销售面积、商品房销售额都出现同比下滑,整个地产行业下行趋势非常明星啊,数据是偏空的;

简单总结一下,下半年到明年,国内经济逐步放缓将是不争的事实;而降准将开启货币政策宽松的大门,货币宽松不会改变经济下行和放缓这个方向,只是会改变下行的速率和斜率。

就像我之前提到的,可能市场悲观情绪蔓延的时候,就降准放水,给一颗糖吃,当市场狂热、躁动的时候就放出来经济数据,并强调不会大水漫灌,是一个下方有支撑,而上方有压力的格局。

2、 部分板块点评

第一、周期板块怎么看?

中午临近收盘,发哥出了一条消息说"向市场投放1000万吨煤炭储备,作妖迎峰度夏煤炭供应保障",这消息看似利空,但实际上有点无奈,毕竟我国原煤年产量是接近40亿吨的,而且还大量依赖蒙古、澳洲等国的进口,投放1000万吨,即便再强调还有4000万吨的战略储备,我觉得也是杯水车薪的,要知道我国火电厂一天的耗煤量都接近千万吨水平。

产煤大国却煤炭紧缺,一方面还是"金山银山、绿水青山"的要求,环保、限产、安检对导致煤矿矿场停的停、检修的检修、减产的减产;另一方面,蒙煤疫情进口满、中澳关系紧张关闭进口通道,进口量大减, 短期也没有能替代的地方;还有就是夏季用电高峰来袭,无论是居民用电还是工业用电再度刷新了历史新高,更可怕的是现在才刚刚入伏,高温天气可能还会持续一段时间。

基本面和发哥,到底该信谁?这是一个很难回答的问题,今年5月份发哥的一系列声明和动作就把大宗商品和周期股摁在地板上摩擦,即便发了超预期的财报预期,股价依然距离5月高点有很大距离;然而,不少商品的价格已经慢慢回到5月高位附近了,指望这些周期股下半年就开始像猪肉价格一般下滑,似乎还看不到征兆, 只能说煤钢个股跌多了,下面是有支撑的,短线博弈可以,但大逻辑依然面临政策调控、资金抛弃的问题。

第二、面板双雄业绩超预期还跌?

昨天面板双雄京东方A和TCL科技都披露了中报业绩,其中:

000725京东方A上半年盈利125~127亿,同比增长1001%~1018%;

000100TCL科技上半年盈利65~69亿,同比增长438%~471%;

但市场似乎不买账,今天直接低开低走,放量大跌,为什么?

第一,两家公司都在准备定向增发募资。一般情况,大型公司定增期间,都有压制股价上涨的动机,以此满足资金方机构合理价格(低价)入股的诉求, 在定增完成前,股价基本都是横盘震荡为主,不会大涨,也不会大跌, 而定增完成后股价才会异动,历史上像京东方、宁德时代、隆基股份等行业龙头都有类似的过程;目前 京东方的定增已经拿到证监会批文,预计还有1~2个月内落地、而TCL定增刚向证监会报备,进度稍慢一些。

第二、短期股价来讲,明显是赌中报预增的资金在跑路,自6月下旬开始中报行情预热以来, TCL自7块反弹上来,涨了18%,京东方自6块反弹以来,涨了14%。今天是中报预披露最后一天的时间窗口,短期炒作的资金跑路,今天整个市场也是类似的情绪,中远海控等中报大幅预增的公司纷纷冲高回落。
说到底,对面板龙头的布局,是基于中线思路的判断:行业高景气无法被证伪,在整个大科技赛道上属于业绩、现金流好,技术储备多,估值水平不高的情况,相比现在高位的半导体而言,具备中线持有的性价比的, 一个核心硬科技公司,才刚过千亿市值,实在是太不贵的,在6块左右布局的,拿稳中线就好了,至于没有布局的,正好可以等回落到6块以下再择机进场。

3、 指数怎么看?

今天是降准日,上周公告里说的是7月15日执行,降准是实打实的利好银行,这点之前已经说过,而今天指数看似很强,实际上主要贡献者是上证50这边的银行、保险、证券以及白酒; 新能源和半导体以及煤炭钢铁也有表现。

虽然今天大涨,但我认为风险仍未解除。 因为今天反弹主力是上证50,的权重,这批权重股是明显的短线的底背离超跌反弹结构,而大结构上仍然是单边空头趋势的,即便连拉两日反弹到3500附近,我觉得都是可以接受的,上方的均线压制太多,不认为是能够突破的!



上证指数和中证500、创业板指倒是还好,连续放量,踩在均线之上,而长中期均线粘合,估计快要选择方向了的,唯一可以确定的是,这里指数越是下跌,越是给机会的时候。

3、今日市场复盘。



今日关键词:是降准日的回光返照?还是企稳见底?

今日两市带量大涨,早盘,银行、证券、保险和白酒领涨,而前期热门板块下跌为主,都有一点护盘的意味,而下午权重股不会落,前期热门股和板块纷纷开始反弹,全天最高点收盘。

港资神经质的大买123亿,而昨天确实净卖出100多亿,时隔一天反差这么大也是无语,但今天确实是降准日,错杀后兑现这个利好也是合理。

最后,再总结一下交易

经济数据出完,整体中性影响不大,降准落地,带动指数反弹;

想要的新低点没有按期出现,因为上证50的底背离导致反弹节奏前置,这里不像是见底了,更像是一次权重指数+港资大买的扰动,所以继续观察一下,暂不加仓;

切记低吸、低吸、低吸,不追高、不追高、不追高!

2021年7月15日

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