华金证券：半导体“赛道”优势有望持续 关注中报业绩披露

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作者：中国证券报

中证网讯（记者 林倩）8月2日，华金证券发布研报称，半导体“赛道”优势有望持续，关注中报业绩披露。该机构指出，供需端数据显示半导体行业处于景气周期，二季度以来仍有代工、封测、设计厂不断发布新一轮涨价函，上游的硅片等材料厂也提出了涨价需求，因此半导体仍处于弥补前期需求缺口的阶段，结构性缺货并未缓解。在此逻辑下，拥有产能优势的强者恒强，代工、封测业绩受益于稼动率高位，而设计公司以市占率头部、拥有产能优先权的厂商为优。

华金证券指出，半导体板块的成长属性是当前市场的投资热点，在下半年流动性预期乐观的前提下，投资热情仍有望延续，8月的中报行情也值得期待。

华金证券认为，进入中报密集披露期，基本面驱动的机会会成为主导；叠加对下半年A股市场流动性的乐观预期，电子板块内部的结构性行情或延续。因此，半导体行业既有板块性机会也存在基本面驱动的个股机会，建议乐观谨慎。