作者：鹏哥投研
Q2公募基金医疗保健重仓股占比提升到14.1%，占全部股票投资比例得8.1%，延续上升趋势，医药板块持续受到公募资金的关注。
公募基金前十大持仓集中分布在CXO及医疗服务等行业。具体为：
药明康德，935个基金持有，持股市值达794亿元，
迈瑞医疗665个基金持有，持股市值618亿元，
爱尔眼科有351个基金持有，持股市值404亿，
通策医疗188个基金持有，持股市值261亿，
智飞生物348个基金持有，持股市值259亿，
长春高新307个基金持有，持股市值247亿，
泰格医药255个基金持有，持股市值239亿，
药明生物136个基金持有，持股市值205亿，
恒瑞医药323个基金持有，持股市值160亿，
康龙化成134个基金持有，持股市值157亿。
国信证券看好以下几个方向：
药品：
药品中布局创新及全球的公司具有较好的前景。创新药研发能力强，管线丰富，仿制药研发能力强的企业值得关注。具体标的为：恒瑞医药、复星医药等。
生物制品：
血制品的公司营收增速与采浆匹配，20年下半年采浆恢复良好，未来业绩值得期待，具体标的为：天坛生物和华兰生物。
医疗器械：
医疗器械的投资线路是进口替代，创新医疗器械等。具体标的有：迪安诊断、迈瑞医疗、贝瑞基因等。
CXO：7月2日CDE发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》，强调药物研发应以患者为中心，以临床价值为导向。导致CXO重挫，但创新药企未来的研发投入只会增加，所以这个行业仍然会保持高景气度。相关具有价值的公司有：药明康德、康龙化成、博腾股份等。
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发表于 2021-8-2 20:54
