作者：21世纪经济报道
回顾7月，市场已进入中报披露关键窗口期，A股市场出现回落，增量资本进场缓慢，市场情绪受边际收紧的影响，权益资产进入持续下跌周期。从行业比较层面看，各大券商主要看好光伏、新能源汽车、计算机等成长行业，同时券商板块如期占优。
光大证券(15.710, 0.59, 3.90%)的金股组合以28.87%的涨幅排名居前，中原证券(4.520, 0.08, 1.80%)、粤开证券等多家券商的月度金股组合收益也超过了10%。而部分以消费、家电为主的券商金股组合则大幅下跌。
7月，中原证券推荐的金股为：中信证券、千方科技、创业慧康、沪硅产业、众生药业、信维通信、天士力、双汇发展、涪陵榨菜、雪榕生物。组合收益率达19.94%,在26家券商中名列前茅。推荐逻辑主要在于，7月份基本面边际回暖以及流动性宽松格局趋势不会变化，资本市场改革加快落地，业绩驱动和估值驱动的中期逻辑不变，消费和科技主线仍然有效。短期天气和疫情等因素可能会推动市场途中调整，以及波动率上升。
粤开证券7月推荐金股为：爱尔眼科、埃斯顿、北京君正、福斯特、火炬电子、华熙生物、隆基股份、青岛啤酒、上机数控、晶盛机电。组合收益率为11.91%，整体表现优异。粤开证券认为，指数大概率仍将维持高位震荡走势，由供需错配和过于充裕的流动性环境带来的价格上行将有所缓解，下半年大宗商品价格有望迎来拐点。
国元证券7月推荐金股为：东方财富、珀莱雅、盈趣科技、爱帝宫、火星人、芯鹏微、斯莱克,组合收益率为8.89%。国元证券推荐逻辑是，宽松预期支撑市场，发达国家通胀预期反复再起，主要源自供给端和财政刺激预期，对央行逆周期保有更多慎重，关注必选消费的机会。
个股方面，涨幅较大的金股北京君正(172.610, -17.39, -9.15%)，7月涨幅达88.27%。固德威(565.000, -10.00, -1.74%)、斯莱克(25.650, -0.02, -0.08%)、天齐锂业(107.490, 3.26, 3.13%)也涨幅居前。
在分析完各家金股的“喜报”之后，上述金股们也还有不太好的表现。
其中，中国银河证券以-11.25%的收益率位列尾部，跌幅达11.25%。具体来看，银河证券推荐的贝泰妮、泸州老窖、莱克电气跌幅居前，分别为23.87%、27.35%、29.27%。银河证券荐股逻辑是，目前市场处于“宽松后期+通胀高位”的环境中，权益资产成长风格占优，业绩高增长主导结构性机会。
德邦证券7月“金股”预测表现也比较“堪忧”,组合收益率为-10.49%，其中推荐的中国中免、稳健医疗、完美世界跌幅较大，分别为20.13%、23.30%、33.57%。德邦证券主要配置逻辑很简单，即医疗+消费双轮驱动。但德邦证券主要看好的医疗金股——稳健医疗7月出现大跌，可谓是炒了个“寂寞”，同时也是全市场金股中跌幅超20%的三只个股之一。
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发表于 2021-8-11 09:28
