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[科技新闻] 科技股“崴脚”叠加四大利空,半导体芯片热度退潮?

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发表于 2021-8-17 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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作者:上游新闻
半导体芯片一直被市场视为科技股的代表指标之一。然而,自8月5日以来,全球半导体业景气度指标之一——费城半导体指数一路走低,本周五(8月13日),A股市场半导体芯片板块更是领跌两市,富满电子跌超7%,中芯国际跌近6%,三代半导体多数个股下跌超3%,汽车芯片大跌4%,华为鸿蒙,网络安全,数字货币,光刻胶等也是跌幅较多。

供求关系的变化,也让科技股“崴了脚”,那么,A股半导体芯片热度退潮了吗?上游新闻记者采访了相关专家。

妖股富满电子被举报

反垄断为芯片做多情绪降温

上游新闻记者注意到,富满电子的高光时刻是在2021年7月27日,当天触及178.8元/股创下历史新高,同花顺iFinD数据显示,在接下来的54个交易日里股价下挫超34%,截至本周五(8月13日)报收114.99元/股,跌7.82%。

华龙证券重庆新华路营业部投资顾问赵海宏表示:“的确,目前A股市场科技股却有出现乏力迹象,周五(8月13日)科技大阴线领跌,主要是利空影响,第一大利空,8倍大妖富满电子突遭实名举报称指垄断抬高价格。在不到6个月时间股价就被炒到近8倍,资金的疯狂更让人惊叹,一定程度反映了资金对半导体板块的做多情绪。而被举报涉嫌垄断哄抬芯片价格,从一个则面反映出了芯片供需的严重失衡。第二大利空,就是芯片行业的反垄断监管的预期。但对科技行业反垄断来说,长期看是好事,更能激发上市公司的科技创新能力,只要是有核心技术的创新科技企业,都有可能成为参天大树。再从另一个角度来说,目国内科技产业中,还没有一家企业处于绝对垄断地位。”

龙头中芯国际重挫

资金分歧央视点评泼炒作 “冷水”

除了妖股跌,还有龙头股下挫,周五(8月13日)中芯国际也是大跌,直接带动中芯国际板块回调。“这可能是市场上对消息面的过度反映。”申万宏源证券重庆小新街营业部投顾杨加前表示,还有可能一方面周四(8月12日)社融大幅低于预期,不利于科技成长类个股,另一方面央媒评论缺芯不是炒芯的理由也有一定影响,事实上中芯国际港股公布了半年线的业绩,高出市场预期,第三季度毛利率还有可能进一步提升。

他分析指出,半导体板块的第三大利空可能就是,8月初半导体板块的“你算老几”言论的发酵,这被市场人士广泛认为,投资半导体有点过热了。这意味着,短期机构之间对于半导体行业产生了分歧,一部分人彻底否定国产硬科技的进步,另一部分人则继续看好国产芯片发展趋势,一致性预期太强,说明行情到头了快。对芯片板块来说,第四大利空是 8月6日,央视财经发表《“缺芯”不是“炒芯”的理由》的评论。国内永远不缺囤积炒作者,但是这次芯片的热炒已经影响到行业的创新发展了,毕竟目前我们国产芯片的产能非常紧张、技术还有待提升,适宜的发展环境非常重要,这为市场炒作泼了一盆“冷水”。

基金爱劵商捧

中长线资金仍然看多半导体

面对芯片半导体的大幅调整,趋势流和技术流纷纷卖出,止损或割肉离场,“妖股一般是板块人气指标,富满电子暴跌,中芯国际回调,都意味着短期炒作半导体芯片的资金开始退潮,但是并不代表中长线资金放弃了科技板块,这一点投资者要清楚。” 投资顾问赵海宏强调。上游新闻记者也注意到,随着上市公司半年报陆续披露,多位明星基金经理的“隐形重仓股”也浮出水面,中国基金报报道称,以投资半导体芯片成名的网红基金经理蔡嵩松管理的两只基金,还增持了芯原股份。

除了网红基金经理,不少券商也仍然看多半导体,到底是为什么呢?新时代证券就表示,预计未来在市场管控情况下,汽车芯片价格有望企稳,将减少中间环节,上下游供应链得到改善,再叠加未来汽车芯片产量的提升,行业长期发展负担减轻,有助于行业健康发展。

另外,监管的坚强或者是企业举报也仅仅是一个短期利空,多数机构认为不会改变芯片行业的长期趋势。兴业证券就表示,继工信部之后市场监管总局再度出手,推动恢复芯片市场价格秩序,促进芯片产业健康发展。伴随芯片产能供给恢复,预计芯片供应三季度将有望逐步恢复正常。

上游新闻记者 冯盛雍

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