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中信证券半年报:经纪和证券投资收入占比过半,已非市值一哥

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发表于 2021-8-21 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:澎湃新闻

澎湃新闻记者 田忠方

8月19日,“券商一哥”中信证券(600030.SH,06030.HK)的2021年半年报正式披露:今年上半年,共实现营收377.21亿元,同比(较去年同期)增加41.05%;归母净利润实现121.98亿元,同比提升36.66%,基本每股收益0.94元,同比增长34.29%。

同时,中信证券在去年成为国内首家资产规模过万亿元的证券公司后,今年上半年总资产继续增加。截至今年6月底,中信证券资产总额为1.17万亿元,较去年末增加11.03%。

半年报显示,在营收构成方面,中信证券的经纪业务和证券投资业务收入,是其上半年的主要收入来源,在总营收中分别占比25%和26%,合计在总营收中占比过半。

值得一提的是,虽然中信证券在各项主营业务方面的业绩,继续在行业居首。但是,在A股市场的表现层面,“业绩一哥”中信证券目前已非券商的“市值一哥”。

Wind数据显示,在总市值2(证券价格乘指定日总股本)标准下,截至8月19日,中信证券总市值为3185.16亿元,在券商板块位居第二,仅次于东方财富证券(300059)3315.71亿元的市值规模。

今年6月11日,中信证券的A股总市值规模,正式被东方财富证券反超。



经纪与证券投资业务收入在总营收中占比过半

年报显示,在营收构成方面,今年上半年,中信证券的总体营收中,经纪业务和证券投资业务收入是其主要来源,在总营收中分别占比25%和26%,合计在总营收中占比过半。

具体来看,上半年中信证券经纪业务实现收入92.48亿元,同比增长40.67%;证券投资业务实现收入97.68亿元,同比增长9.49%。

其他方面,上半年中信证券资产管理业务实现收入63.60亿元,同比增长55.88%;证券承销业务实现收入26.16亿元,同比增长23.05%;其他业务实现收入97.29亿元,同比增长92.94%。

半年报表示,上半年机构股票经纪业务业绩增长主要驱动因素,一方面是全球市场的交易活动增加,另一方面,是境外投资机构对中国股票市场的关注持续增加。

而在证券投资方面,中信证券半年报指出,公司股票自营业务的策略,是在坚持投资优质行业龙头的基础上,加强内部协同及多元化策略的开发,同时继续注重对尾部风险的控制,因此整体保持了稳健的业绩。此外,在量化分析和多元策略的探索和实践上,也取得了成效。



多项主营业务成绩继续在行业内居首

行业层面看,半年报显示,2021年上半年中信证券多项主营业务成绩,继续保持在市场前列。

具体来看,投资银行业务中,在股权融资业务方面,中信证券共完成A股主承销项目92单,主承销金额1422.99亿元(现金类及资产类),同比增长8.01%,市场份额达18.07%,排名位居市场第一。

其中,在科创板、创业板方面完成IPO项目27单,合计发行377.14亿元,市场份额为17.88%,同样排名市场第一。



债务融资业务方面,上半年中信证券债券主承销规模6638.03亿元,同比增长17.89%,承销金额占证券公司承销总金额的13.18%,共承销债券1287只,同样排名同业第一。

此外,上半年中信证券完成A股重大资产重组交易金额182亿元,市场份额为22.80%,同样排名行业第一。



财富管理业务方面,截至上半年,中信证券托管客户资产规模合计人民币9.7万亿元,代理股票基金交易总额15.8万亿元,代销金融产品4356亿元。

资产管理业务方面,截至报告期末,中信证券资产管理规模合计1.39万亿元,包括集合资产管理计划、单一资产管理计划及专项资产管理计划,规模分别为3614.15亿元、1.03万亿元和1.05亿元。

其中,主动管理规模1.17万亿元,资管新规下公司私募资产管理业务(不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品)市场份额约13.84%,排名行业第一。



“业绩一哥”已非“市值一哥”

值得关注的是,虽然中信证券在各项主营业务方面的业绩,继续在行业内居首。但是,在A股市场的表现层面,中信证券目前已非券商的“市值一哥”。

今年5月24日,东方财富证券市值重新突破3000亿元关口,此后与中信证券的市值差距基本稳定在百亿元规模上下,并最终在6月11日迎来突破,成功完成超越。



Wind数据显示,今年年初,东方财富的市值“仅”2773.43亿元。1月12日,东方财富市值年内首次突破3000亿元规模,达3288.50亿元。不过,随着2月份A股迎来整体的下行行情,东方财富市值也出现缩水,并重新回到3000亿关口下方,一直持续至5月下旬。

临近年中,A股迎来反弹,“行情风向标”券商股也开始走高。5月24日,东方财富市值再次超过3000亿元关口,达3044.74亿元。此后,东方财富证券市值继续走高。

反观中信证券,年初至今的股价走势并不乐观。截至8月19日收盘,今年以来中信证券股价累计下跌16.19%。

今年首个交易日,中信证券市值高达3772.03亿元,与东方财富彼时的市值相较,领先近1000亿元。1月14日,中信证券市值更是突破4000亿元达到4140.45亿元。

不过,3月份开始一直至5月下旬,随着股价的走低,中信证券市值也出现下滑,并一直险守在3000亿元规模水平。同时,4月25日,中信证券市值更是一度跌破3000亿元规模,下行至2979.62亿元。

虽然进入6月市场行情有所好转,但中信证券市值也一直维持在3200亿元上下的规模水平,最终被东方财富证券超越。

责任编辑:王杰

校对:丁晓

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