德国芯片股 siltronic 综合分析

live

请根据下列指标综合分析 siltronic 这只股票：


siltronic 股价走势图

Marktkapitalisierung        2,15 Mrd.€
Dividende je Aktie        3,00€
Dividendenrendite        3,94%
verwässertes Ergebnis je Aktie        6,15€
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)        12,38
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG)        -0,23
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)        4,68
Eigenkapitalrendite        9,68%
Eigenkapitalquote        46,61%
EBIT-Marge        15,28%
ausstehende Aktien        30,00 Mio.

GEWINN UND VERLUSTRECHNUNG
2023        2022        2021        2020        2019
Umsatz        1.513,80        1.805,30        1.405,40        1.207,00        1.270,40
Herstellungskosten        1.141,60        1.189,90        964,20        867,50        812,80
Vermarktungs-/ Vertriebs-/ Verkaufskosten        35,10        34,30        34,90        31,60        36,90
Verwaltungsaufwand        35,40        33,80        32,50        39,90        27,80
Forschungs- und Entwicklungskosten        87,60        89,50        80,40        72,60        68,40
Personalaufwand        -        -        349,70        311,90        -
Sonstige betriebliche Erträge        117,70        196,10        88,50        59,10        40,30
Sonstige betriebliche Aufwendungen        100,50        158,30        65,10        62,30        66,40
Beteiligungsergebnis        -        -        -        -        0,00
Wertminderung        202,50        176,00        149,50        139,80        110,40
Operatives Ergebnis:        231,30        495,60        316,90        192,20        296,30
Finanzergebnis:        -0,50        -8,50        1,50        -3,00        4,40
Zinsen und ähnliche Erträge        23,00        13,80        3,80        6,00        8,60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen        20,00        7,50        2,80        2,30        2,20
Zinsergebnis        3,00        6,30        1,00        3,70        6,40
Ergebnis vor Steuer:        230,80        487,10        318,30        189,20        302,70
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag        29,50        52,70        28,70        2,40        41,70
Ergebnis nach Steuer:        201,30        434,40        289,60        186,80        261,00
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten        -        -        0,00        -        -
Minderheitenanteil        -16,90        -43,80        -36,30        -26,00        -35,40
Jahresüberschuss:        184,40        390,60        253,30        160,80        225,60
Buchwert je Aktie        63,48        62,83        39,66        26,20        28,83

CASH FLOW
2023        2022        2021        2020        2019
Cash flow        487,90        804,50        501,10        236,70        385,30
Cashflow aus der Investitionstätigkeit        -628,90        -1.334,40        -322,20        -36,40        -293,90
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit        42,80        577,10        -64,50        -95,30        -153,50
Veränderung der Finanzmittel        -102,50        64,40        129,70        93,90        -56,80
Finanzmittel am Ende der Periode        386,20        1.038,20        552,80        454,30        200,70
Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
WERTPAPIERDATEN
2024        2023        2022        2021        2020
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert)        -        30,00        30,00        30,00        30,00
Ausstehende Aktien in Mio.        -        30,00        30,00        30,00        30,00
Gewinn je Aktie        -        6,15        13,02        8,44        5,36
Ergebnis je Aktie verwässert        -        6,15        13,02        8,44        5,36
Dividende je Aktie        -        3,00        3,00        3,00        2,00
Dividende        -        90,00        90,00        90,00        60,00
Aktuell ausstehende Aktien        30,00        -        -        -        -
BILANZ
Aktiva        2023        2022        2021        2020        2019
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten        386,20        1.038,20        552,80        454,30        200,70
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen        162,40        222,20        170,00        144,50        127,70
Vorräte        300,80        277,60        211,80        163,00        152,80
Forderungen aus laufender Steuer        2,20        1,10        0,00        5,20        7,60
Sonstiges Umlaufvermögen        154,00        93,60        60,00        57,10        375,90
Summe Umlaufvermögen:        1.005,60        1.632,70        994,60        824,10        864,70
Sachanlagen        3.439,10        2.342,50        1.379,30        1.012,90        951,40
Immaterielle Vermögensgegenstände        22,20        21,70        23,00        23,50        22,70
Goodwill        -        -        20,50        -        20,50
Finanzanlagen        -        -        22,20        46,70        52,20
Sonstige Vermögensgegenstände        38,00        53,80        36,30        12,20        54,00
Summe Anlagevermögen:        3.499,30        2.418,00        1.460,80        1.095,30        1.080,30
Latente Steuern        18,00        15,90        14,20        10,10        4,60
Summe Aktiva:        4.504,90        4.050,70        2.455,40        1.919,40        1.945,00
Passiva
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten        10,00        10,00        6,30        7,90        7,60
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung        452,50        336,10        164,30        118,80        126,80
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital        153,70        85,70        74,90        52,10        0,00
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer        21,70        35,40        28,80        16,80        -
Erhaltene Anzahlungen        -        58,60        33,10        23,60        181,10
Summe kurzfristiges Fremdkapital:        637,90        525,80        307,40        219,20        243,50
Langfristige Finanzverbindlichkeiten        894,60        760,50        99,50        48,40        45,50
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen        146,00        119,50        404,80        566,50        491,50
Summe langfristiges Fremdkapital:        1.767,30        1.457,80        829,20        828,40        771,30
Minderheitenanteil        195,30        182,10        128,90        85,70        65,20
Latente Steuern        2,50        6,70        2,00        3,10        3,40
Summe Fremdkapital:        2.405,20        1.983,60        1.136,60        1.047,60        1.014,80
Eigene Aktien        -        -        -        -        0,00
Sonstiges Kapital        41,70        116,70        -277,80        -488,30        -338,60
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital)        120,00        120,00        120,00        120,00        120,00
Kapitalrücklagen        974,60        974,60        974,60        974,60        974,60
Gewinnrücklagen        768,10        673,70        373,10        179,80        109,00
wirtschaftliches Eigenkapital        1.814,40        1.795,00        1.099,90        726,10        775,00
Summe Eigenkapital:        1.904,40        1.885,00        1.189,90        786,10        865,00
Summe Passiva:        4.504,90        4.050,70        2.455,40        1.919,40        1.945,00

开心果

## Siltronic 股票综合分析

### 1. **基本财务指标**
- **市值**: 21.5 亿欧元
  - 作为半导体行业的重要参与者，市值的相对大小反映了市场对其未来成长性的预期。
  
- **每股分红**: 3.00 欧元
  - 分红的稳定和可持续性是吸引投资者的一个要素。

- **分红收益率**: 3.94%
  - 在当前的低利率环境下，不到 4% 的收益率对于追求稳定收入的投资者而言，还是相对吸引的。

- **每股稀释后收益**: 6.15 欧元
  - 每股收益这一指标显示了公司盈利能力的基础，且相比于往年的表现持续增长。

- **市盈率 (KGV)**: 12.38
  - 这个数字在科技行业中显得相对较低，通常意味着市场对公司的预期相对保守，也可能是进入买入时机的信号。

- **PEG 比率**: -0.23
  - 负值的 PEG 比率意味着公司可能处于某种成长困境，或者市场尚未充分认知其潜在价值。

### 2. **盈利能力**
- **净利率 (EBIT-Marge)**: 15.28%
  - 表示公司在销售收入中能够保留多少利润，显示出良好的成本控制能力。

- **股本回报率 (ROE)**: 9.68%
  - 这是衡量公司为股东创造回报能力的关键指标，接近 10% 是健康的标志。

- **股本比率**: 46.61%
  - 表明公司资本结构相对稳健，债务压力相对较小。

### 3. **现金流分析**
- **现金流**: 487.90 百万欧元
  - 公司在过去一年中创建的强大现金流是继续投资和分红的重要保障。

- **投资活动现金流**: -628.90 百万欧元
  - 投资现金流为负数，但如果是为了扩展产能或技术提升，这通常是企业长远发展的积极信号。

### 4. **营收及其变化**
- **2023 年营收**: 1,513.80 百万欧元
- **同比变化**: 自 2022 年的 1,805.30 百万欧元有所下降，这可能受到全球市场需求波动的影响。

### 5. **资产负债表**
- **资产总额**: 4,504.90 百万欧元
- **负债总额**: 2,405.20 百万欧元
  - 公司的负债保持在合理范围内，短期和长期债务均未过高。

### **总结**
总体看来，Siltronic 在盈利能力、现金流和资本结构方面表现出色。虽然最近的营收有下降趋势，但这并不一定意味着公司前景暗淡，尤其是在科技行业快速变化的背景下。投资者需要关注市场需求变化和公司在新技术上的投资情况，以判断未来的增长潜力。

就像一杯好咖啡，必须考虑到原材料的选择（市场需求）、冲调的技巧（成本控制）和最终的呈现（盈利能力），才能从中品味到真正的香醇。你觉得这杯“Siltronic 咖啡”味道如何呢？
【本帖内容由人工智能提供，仅供参考，DOLC GmbH 不负任何责任。】