关税2.0

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作者：微信文章
周五收盘看到机构数据，所有机构净增加多单8000多手，中信净增加空单700多手的时候，本来觉得中信小幅加仓，周一应该不会有太大问题了，我原本以为中信已经天下无敌了，没想到还有人比中信还勇猛。

周五晚上特朗普针对中国新的稀土出口管制再次挥舞起了关税大棒，瞬间导致了美股和中概股和富时A50指数的跳水暴跌，当然最惨烈地方还不在股市，虚拟货币市场的暴跌让160万投资者爆仓，但是却有神秘资金在暴跌前精准建立了比特币与以太坊的空头头寸，在30分钟内获利2亿美元，所以真正的高手都是自己画k线图，讲这么多其实就是希望大家可以放平心态和自己和解，你没有躲过这次黑天鹅是很正常的事情，然后思考一下周一开盘的取舍问题。投资永远都是一个取舍的问题，市场不存在完美的策略，首先我认为周一如果你想走市场一定会给你机会走的，首先市场处牛市的氛围中，2007年的5.30突然提高印花税，当时发生在4300点，第一天市场低开之后依然有一个探底回升的机会，其次本轮黑天鹅的级别和今年4.7号来看并不处在一个级别，因为当时中美是互相加码，其次我们第一次打关税战不知道拿什么筹码去和美国谈，但是经历了最近5个月中美交锋，市场已经明白关税这个事只是为后面的谈判争取筹码的手段，关税战的核心并不在关税本身，而且中美在本月月底还有一次会晤，事情是具有转机的。

第二个问题能走的话我要不要走，空仓我要不要抄底，对于低开已经四季度变绿的板块能走可以走一下，因为如果你一直跟踪微信号观点，你这一走只是损来四季度的盈利而已和一小部分三季度的盈利，但是你获得资金的自由，可以去布局未来率先四季度翻红的个股，第一天抄底我是不推荐的，因为我是一个右侧交易者，不会去抄底季线阴线的股票，而且你真的想抄底可以等一下中信周一的态度，选择和A股的股神站在一边胜率会大很多。那能走可不可以不走，当然可以，走与不走的区别完全取决于特朗普会不会临时变卦，这个比美联储降息是否和降息多少更难预测。但是市场本身这里本身就有调整的需求，因为第3次突破3900这个下降压力位失败了，而且中美会谈之前市场都不得不面对焦虑原理的折磨，而第四次突破这个压力位成功概率会大很多，所以市场这里震荡的概率比较大，踏空的风险并不大。

所以下周市场的消息细节值得密切关注，都会很大程度影响市场走势，本轮关税战的核心焦点并不在关税本身，起因其实是10月14号美国要对中国运营和中国制造的船舶停靠美国港口收高额的征收高额的港口费，这个措施的本身并不是为了收钱这么简单，而是中国强大的造船能力已经严重影响美国的霸权，中国这边航母和055等很多大型舰艇不停的下水，而美国8个月前被撞伤的航母现在还没有维修，按照目前的态势不超十年中国海军规模将超过美国海军，而海洋霸权是全球化的地基。而对中国制造的船收费将减少全球企业向中国造船厂下订单，而转向韩国日本这些美国资本持股的造船企业，而民用造船带来的熟练的技术工人决定着军用造船能力。所以中国也对美国船舶出台了对等的港口费，这里包括美国控股的企业生产的船舶。所以想要看到和解的迹象首先要关注这个政策是否会执行，如果真的执行了，那么双方很难达成和解。其次就是中国的稀土管制，这个并不是禁止稀土出口，而是外国公司必须获得中国政府的批准才能出口磁体，即使这些磁体含有微量中国原产的稀土材料或使用中国技术生产的。这个其实是师夷长技以制夷，美国长期以来就是类似条款来限制对我们半导体出口。这个新规对美国的影响是非常巨大的。这个其实不仅仅制裁的是美国军工的发展，更核心的是限制美国芯片发展，稀土元素镧，铈，钇，镥都是先进制成的原材料，它们分别会被用于EUV光刻机的物镜抛光液，磁悬浮晶圆台，极紫外激光晶体，目前没有成熟的替代方案。如果严格执行的话，台积电可能无法给美国代工芯片。最后美国政府目前还在停摆状态，政令无法出白宫。所以关税本质只是一种口嗨，真正让市场担忧其实是中美全面脱钩给全球经济引发的冲击与地缘冲突，包括比特币的爆仓都可能引发一系列的连锁反应，因为这160万投资者应该不会只持有虚拟货币这一种资产，当他们赎回其他资产偿还负债的时候，流动性就会面临巨大的危机，所以引发周五市场暴跌的深层原因被深深掩埋在了关税战的外衣之下，相比于4.7号的关税战1.0当时市场是短期有风险长期无风险，这次可能短期风险不大，但是长期风险要大很多，可能会像2020年疫情行情一样市场市场后面会有一个二次探底的过程。

其实大家的心态和4.7行情已经发生了巨大的变化，4.7暴跌前大家觉得股市要彻底完蛋了，而现在都在为持有手里的股票找理由。