AI延续强势

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作者：微信文章
1月7日，A股震荡上涨，沪指微升录得14连阳，盘中逼近4100点，其余主要股指涨多跌少。A股全天成交2.88万亿元，上日成交2.83万亿元。沪深主力资金净流出615亿元，环比放量。

题材层面：个股全天跌多涨少，3190家下跌，2172家上涨。半导体、稀土、部分小金属、AI硬件、煤炭、锂矿、可控核聚变、创新药、酒店餐饮、旅游、工程机械等板块涨幅居前。脑机接口、医药商业、数字货币、跨境支付、石油、船舶、航空、证券、日化等板块跌幅居前。

1、半导体：存储芯片、半导体设备、半导体材料等细分方向均大涨。昨日黄仁勋讲话点燃芯片与存储股，隔夜美股存储板块狂飙，闪迪大涨27%为十个月以来的最大日内涨幅，美光科技涨超10%再创历史新高。

近期对日本两用物项的加强出口管制亦利好半导体上游的国产替代逻辑，即针对日本半导体设备、材料、传感器、模拟芯片的出口防备。

此外，三星电子高管在CES展会上表示，内存芯片的供应短缺预计将推高整个电子行业商品的价格，甚至可能波及其自家消费类产品的售价。上一轮半导体芯片的大涨价可以追溯到2021年上半年。

2、稀土、部分小金属：昨日商务部发布公告，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，决定加强两用物项对日本出口管制。

据日本共同社7日报道，制造战机等装备的高性能稀土永磁被认为不可或缺，纯电动汽车的马达和半导体等广泛工业制品也会用到稀土，若其成为管制对象，或对日本企业造成很大影响。据野村综合研究所估算，若出口禁令涵盖所有稀土品类，日本经济在三个月内的损失额可能达到约6600亿日元（约合300亿元人民币）。

3、AI硬件：CPO、PCB、AI电源等细分方向在昨日遭短期兑现后反弹。AI叙事逻辑还在延续。

工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，目标是到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。推动3－5个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型，打造100个工业领域高质量数据集，推广500个典型应用场景。培育2－3家具有全球影响力的生态主导型企业和一批专精特新中小企业，打造一批“懂智能、熟行业”的赋能应用服务商，选树1000家标杆企业。建成全球领先的开源开放生态，安全治理能力全面提升，为人工智能发展贡献中国方案。

4、锂矿：今日碳酸锂期货价格继续大涨。

近期关注方向：国产半导体、AI、低空经济、机器人

中期关注方向：数字经济、商业航天、新能源、Mash

股市的机会是跌出来的，风险是涨出来的。A股的牛市第三阶段已开启，不追涨杀跌。就说这么多，晚安！