AI全线杀跌

多客科技

作者：微信文章


上周五是跌102个点，那本周一周二两天反弹，指数基本上收复了下跌的2/3，那问题来了，这个反弹是差不多了，还是接着要继续调整？盘面轮动特别快，AI集体的杀跌，太空光伏全线大涨，是否意味着新的方向产生了，老的方向结束了？

晚年简单和大家聊一下~

我们以前有一种观点，牛市多急跌，熊市多反弹，那牛市当中如果遇到了大阴线，如果在未来3天收复该阴线下跌的2/3，或者是第二天吃掉下跌的1/2，就意味着短期这种系统性风险解除，所以，按照经验大盘的这种风险是解除了，风险的解除，并不意味着周四大盘要继续涨，意味着短期大盘即使涨跌，哪怕回调，对整个盘面的影响没那么大了，这才是关键。

而盘面的轮动，确实非常搞人心态，AI今天是全线杀跌

硬件、软件、海外链，国产AI、AI应用，都在跌！而且跌得比较多，这个大的逻辑，和大的方向是没有问题的，我们近期也说了从已公布的年报预告来看，除了贵金属为代表的周期股，或者是叫顺周期，其实大部分行业很难，只有跟AI绑定，跟AI需求这个细分领域相关的行业，业绩才比较亮眼，那现在市场突然高低切，可能是因为AI这个赛道比较拥挤，所以，部分套利资金，跑到白酒，跑到煤炭，甚至跑到银行，是短期的这种行为。

一旦这些套利的行为结束，或者这个高低切结束，还是要聚焦主线，聚焦核心。




因此，我个人认为整个AI的线，它并不是结束了，是阶段性筹码需要沉淀。

太空光伏，在中午视频我们也有说这个，国内如果搞太空光伏，我们觉得这太扯了，但是马部长马斯克要搞，还是有一些产业的逻辑的，不过这个短期预期兑现，或者是短期这种消息确认之后，再炒的话就比较难，而且光伏，它最大的问题是整个行业产能过剩，并不是景气推动，这样持续性比较差，预计周四周五，就会进入分化阶段，部分抱团的或者部分人气标，可能有持续性，其他的被挖掘出来的可能就比较难。

总结来看，指数两天收复了周五下跌的2/3，意味着短期风险解除，但考虑到筹码的不稳定，可能后面还会有反复，但指数应该不会走趋势，或者阶段性的回调，这个很难了，板块之间的轮动，板块之间的高低切，只是筹码的博弈，不具备风向标，所以，好公司确定性的方向，该加仓的还是要加仓。那当然，你说手上的公司它很优质，跌的也比较多，那轮动到它的时候也会轮动得到，刚好利用这个时间点，适当的调仓换股。

供大家做个参考~

研究方面

A股，年关将至，一些明显公司IPO进展备受关注，如存储巨头长鑫，以及国产先进封装盛合晶微，两者都完成了第二轮问询回复，消息节点临近。研究跟踪，公司的扇出型封装首台样机于2023年6月交付客户后的“合肥国资委旗下主营涉及半导体封装设备”的上市公司（具体公司代码见留言区，研究供参考，反对据此买卖）
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