机构庄股－中国远洋

deutschben

看了好久了，一直没敢下手，不知道注入资产到底能不能带来2元的EPS。

UBS 和GS又开始兴风作浪了，国内机构也起哄，提高预期涨幅100％。

国际投资机构正扭转对中国远洋(38.31,1.22,3.29%,股票吧)(1919.HK)的看法。昨日，记者从瑞银、高盛获悉，这两家机构已不约而同“唱多”中国远洋。其中，瑞银发表研究报告，调高中国远洋的投资评级，由“中性”至“买入”。目标价由21港元调高至28港元，瑞银预料干散货运费上升将提升中国远洋估值。瑞银认为，虽然波罗的海干散货指数短期表现可能令人失望，但今年下半年运费仍在相对高位运行，另外预计运费会在明年4月铁矿石价格重新谈判结果出炉时上升或反弹。瑞银表示，由于新船付运数目仍然有限，以及预期美国经济仅轻微放缓，因此维持对干散货市场前景的正面看法。

　　与此同时，高盛也唱多中国远洋，其最新报告也将评级调高为“买入”。高盛报告认为，受近期战略投资者减持以及中国内地宏观紧缩政策的影响，中国远洋股价出现超卖。但中国远洋2007年业绩可能会好于市场平均预期。高盛称，中国远洋目前的价位较该行给予的12个月目标价格30港元存在37%的潜在收益机会，高盛建议投资者现阶段买入中国远洋。

评级: 推荐 目标价： 81.00    预期收益率: 111.43%
国泰君安  
重申“增持”评级，目前股价有较高的安全边际：受到A 股市场下跌、战略投资者减持、市场担心不能在年内完成收购等因素影响，公司股价近期大幅度下跌。我们认为大幅度下跌提供给了投资者更好的买入中国最大规模航运公司的机会。目前的价格对应07-09 年的PE 水平分别是19 倍、14 倍和16 倍，在国内A 股市场估值体系中具有较高的安全边际，维持公司的“增持”评级。
BDI 短期处在调整中，维持08 年干散货运输市场高景气的判断：BDI指数在11 月3 日创出11039 点新高后处在调整中，调整主要是由于正在进行的铁矿石价格谈判对目前市场的海运需求产生影响。以历史上铁矿石价格谈判对干散货市场运价的影响分析，我们判断铁矿石价格谈判完成后，中国进口商将迎来铁矿石的抢运，进而推升干散货市场运价水平将再创新高。
内涵式增长和外延式扩张将带来08-09 年业绩增长：完成集团干散货资产收购后，公司将成为拥有干散货运输、集装箱运输、码头装卸、航运物流等业务的综合性航运公司。我们认为公司08 年业绩增长主要驱动因素来自于干散货资产业绩的大幅度上涨；集装箱运输业务的增长；码头装卸和物流业务相对稳定的增长；09 年业绩增长将来自集装箱运输业务增长、码头和物流稳定增长以及可能的油轮资产收购对业绩的影响。
公司将在年内完成集团干散货资产事宜：市场担心公司不能在年内完成集团干散货资产收购是影响公司股价在香港和A 股市场表现的重要因素之一。我们认为公司的收购在11 月30 日已经获得证监会的批准，目前正在走正常的程序，预计将在年内完成集团的干散货资产收购。
风险：美国经济放缓进而影响全球经济放缓，这对全球航运市场将产生一定负面影响；铁矿石谈判时间可能超过预期，导致BDI 进入较长调整期。
驱动股价因素：公司年内完成资产收购；公司业绩超预期增长；油轮资产注入；全球油价下跌。

deutschben

出公告，业绩预期明朗，买进了

xumeng

$高$ 涨停

deutschben

卖压有点大，有机构打压，也不排除机构出局的可能性，但是中远的连续几个公告显出了公司对股价表现的不满，07年2块左右的eps，国际标准20－25倍市盈率，现在也略有低估，如果按照A股平均30－35的市盈率，08，09年eps2.5元左右，70－80是合理价格区域。

机构聚集2季度达到高峰，三季度减仓一半，短期再次进入的可能性不大，虽然没有强势涨停，但是有望连续小阳。

消息面来看，远洋年底要把部分注资完成，实现原先公布的业绩，接下来肯定是公告密集期，短线也有刺激股价的作用。

xumeng

:D 欧睡之前百分之6，收盘百分之4，好事，主力不急拉，拉高后出一部分货，说明后面还有涨，要是真涨停反而麻烦

[ 本帖最后由 xumeng 于 2007-12-20 18:50 编辑 ]

deutschben

你也买了？
中远才是最大的主力，18。49增发价买入8.64亿股。不过说实话够黑的，把其他机构给涮了，他们只能轮到第二次增发，还好遇上大盘调整股价打下来，要不然吃第二口的机构成本就赶上大股东的300％了。据说这也是最近机构砸盘的原因，赶不上大股东的成本，但也要拼死争取低价吸入增发股份。
确定增发价后，估计至少到50以上

[ 本帖最后由 deutschben 于 2007-12-20 19:31 编辑 ]

xumeng

$汗$ 没买，主力操盘手法太狠，不是偶得风格。不过牛股一只

deutschben

继续持有
没钱了，要不然在今天绿下来的时候继续买入，又出公告，看中远能不能按照承诺在一周之内实现全年利润180亿。注入的资产确实nb，前三季度的eps才0.2元，资产注入后eps估计在1.8元左右（已考虑股本的扩容）。这几天公司跟机构打的不可开交，等到二次增发价格一定就明确了。

转一个网上的贴 ◎这几天是大机构与大股东的斗争◎

大机构(基金):好处都自己吃了,第一次增发19.8中远集团全部吃下.我要打压股价,从68开始.

中远:你打就打了.我们公司这么好,谁怕谁,大把人争着要.

基金:好看我的厉害.

经过一阶段的搏杀,股价从68一直跌到45.

中远::累了吧\亏了吧,

基金:投降了吗?

中远:有种继续.

基金:好的,开炮,价格一路从45-36

中远:你看达不下去了吧,等着吧,反攻开始

这以后,中远就一天一个公告,不费一棵子弹,又从36拉到42.

基金:小子,还想卷土重来.没门,我们一定要看好43的门

中远:你看着,下周见分晓,看你还不投降

下周分解::中远增发价格在37左右,周一一开盘基金知错,赶紧投降,从空头转向多头,投靠中远.从此以后中远一路高歌,解放全人类,高高占领了68元高地,向100元高地进军,到来年4-5月,春暖花开的季节,中远推出10送5,

[ 本帖最后由 deutschben 于 2007-12-21 17:30 编辑 ]

deutschben

今天盘中异动，继续持有，等待二次增发价格和认购者公布

啊呀

只知道中远的庄是个恶庄  
40元下是决对的诱空  因坚决买进  
推荐 中海集运