关税升级的影响应对以及利好题材个股

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作者：微信文章
20251012：周末突发中美贸易战升级，市场假突破后重新洗牌。全球资产恐慌，以虚拟货币为盛。

个人观点：二次关税影响不会再有第一次大，实际100%关税没意义，上次加到100%还是美国要来谈判的，且这次中方先出手，似有攻守相异的味道。双方政策既定实施时间11月1日，这与APEC时间重叠，可能也是为了增加谈判筹码。此日前可能政策就会有缓和。

于市场而言，黑天鹅无法避免，市场肯定会有反应，任何技术分析失效，幻想微跌不现实，但这次影响比四月要小很多，不必恐慌清仓割肉，主要看应对。

调整时间：周线级别，大跌后会反弹修复但短期很难再出新高。等待中美月底是否出现缓和

调整空间：周一预计大幅低开破3800，反弹后再下探，个人看到3750附近是加仓点。从指数结构看3730和3674应是国家队要保的点位，但不会等到点位到了才出手，只能在附近做参考（如果连3800都没破，那说明市场成熟了，国家队不需要出手，市场自动完成调整即可）。盘内最低点应该出现在前三天，这取决于国家队出手的点位，但中线或长线看只要合适点位到了就可以考虑加仓。

题材上，整体推到重来。前面贸易战题材主要有；1.稀土永磁，2.石墨，3.金霉素，4.牛磺酸，5.维生素，6.一带一路，7.农业转基因，,8.内循环统一大市场，9国产替代和自主可控，10.在美国建厂上市企业。（个股附文后）

其中，最核心的还是稀土！这里除了稀土，其他方向如果高开太多个人不建议去追，从特朗普的取消会晤又改口不取消来看，这个反复无常，关税暂缓不一定需要很久。贸易战题材炒作时间最多持续到月底。但稀土还有涨价逻辑，这也是个人每次都强调长期看好的。

科技方向：涨幅过大肯定承压，但这里很多芯片半导体又跟国产替代自主可控相关，如果大幅杀跌也会有资金博弈反弹，不必对科技过于悲观。对于核心硬逻辑的可能是给很好的低吸机会。

风险规避方向：受关税影响较大的行业公司，英伟达链条，特斯拉链，苹果链等以及机器人（主要考虑马斯克暂缓机器人量产的可能对产业逻辑的深远影响），主营业务出口美国占比较大的公司。

操作建议：

1.持仓如果在前面规避方向的，建议大跌后如有反抽做减仓处理。

2.仓位不高的可以时间换空间，加仓点位参考大盘3750附近。

3.仓位高的要减仓也不需要在周一大跌恐慌时的低点割肉，从周末资金反馈看想抢反弹的不在少数，即便减仓也应该等一波反弹后。

4.加杠杆的要考虑持仓集中度和自身风险承受能力是否降杠杆，部分个股可能跌幅会巨大。

基本原则：3750附近看机会，3730是强支撑，每轮牛市中的大跌都是酝酿下一次新的机会。这仅是牛市中一次周线级别的调整，调整完成后指数还会新高。但要观察自己手中持仓情况，虽然时间能换来空间，大部分个股几个月后还有新高，但有些深套久了会影响心态，特别是杠杆资金。

指数中线投资法：周一周二周三分三批买入场外基金（场外以收盘计价，场内盘中波动无法确定日内买入时机和低点，容易受市场情绪影响），持有半年以上。



周末利好消息：商业航天卫星，核聚变，新凯来光刻机亮相，风电沙特大单，中芯国际等折算率调回

贸易战题材个股分享：

1.稀土永磁分析可以参考这篇：稀土的爆发和个股选择分析

2.金霉素（中国全世界产能80%）：金河生物，瑞普生物，美农生物，鲁抗医药

3.牛磺酸（中国全世界产能90%）：永安药业，圣元环保

4.维生素（占美国进口八成左右）：兄弟科技 圣达生物 浙江医药 新和成

5.石墨（中国全世界产能70%）：中超控股 德尔未来 宁新新材 华丽家族

6.一带一路：老牌概念了个股多。看中日韩自贸区的首选：南京港 连云港

7.农业转基因：秋乐种业北大荒 新赛股份 敦煌种业 晓鸣股份 光明肉业

9.国产替代和自主可控：主要在于半导体芯片相关，但近期整体涨幅大，观察中芯国际是否止跌。另外中国软件和中国长城也会在贸易战中拉出来。

参考此篇：半导体全产业链公司分析及最佳五龙头

10.在美国建厂上市企业（不受影响）：梦百合，爱丽家居，派斯林，怡球资源

（投资有风险，据此买卖盈亏自负）

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