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[财经新闻] 欧美股市2022年走下坡路,大部分对冲基金赔钱,少数暴利

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发表于 2023-1-23 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

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股市在 2022 年走下坡路。许多对冲基金也深受其害。据估计,整个行业损失了超过 2000 亿美元。然而,一些基金产生了可观的利润。甚至打破了一项传奇记录。

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对冲基金资深人士肯·格里芬 (Ken Griffin) 早就预测到加息会导致证券交易所价格下滑,并相应地调整了 Citadel 的策略,成为了胜利者。

对冲基金从来没有给投资者带来如此高的利润:Citadel 去年为其客户创造了 160 亿美元的收益,扣除开支和费用后。这是对冲基金 LCH Investments 年度排名的结果。因此,Citadel 打破了对冲基金经理约翰·保尔森 (John Paulson) 创下的 15 年纪录,他在 2007 年凭借对美国所谓的次级抵押贷款的传奇押注赚取了 156 亿美元的利润。从那时起,保尔森的赌注一直被认为是“有史以来最好的交易”,直到现在。

Citadel 甚至从其各种金融交易中赚取了 280 亿美元的总收入。然而,其中 120 亿美元(超过 40%)仍作为对冲基金的成本和费用,用于支付包括奖金在内的人员成本。尽管收取了这些巨额费用,但 Citadel 管理的 540 亿美元资本为投资者带来了 160 亿美元的 38% 的回报率。

Citadel 在金融市场和对冲基金行业极其困难的时期创造了这一创纪录的利润。美国股市领先指数标准普尔 500 指数去年下跌 20%,纳斯达克技术交易所综合指数下跌超过 30%。据 LCH 称,整个对冲基金行业完全被这一发展措手不及,损失了超过 2000 亿美元,几乎没有基金取得任何显着收益。

根据LCH排名,2022年不仅行业盈利记录被打破,而且亏损记录也被打破。对冲基金 Tiger Global 去年烧掉了 180 亿美元,占其资本的一半以上。Tiger Global 主要投资科技股,多年来为该基金带来了丰厚的回报。然而,去年全球主要央行结束了应对通胀上升的低利率时代,从而限制了资本市场的流动性供应,导致证券交易所价格暴跌。

虽然像 Tiger Global 这样的专业基金受到全力打击,但像 Citadel 这样在股票和债券市场进行不同金融押注的所谓多策略基金却能够更好地抵御逆风。至少,如果他们像对冲基金资深人士和 Citadel 老板肯·格里芬去年所做的那样,正确预测了证券交易所的发展。

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