铭哥周末侃市:AI狂飙,9月大波动要来了!

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作者：微信文章


兄弟们，周末消息面挺热闹，市场段子也没少。最搞笑的一个说法：“老易落，新易盛”，硬生生给新易盛套了个概念。逻辑虽野，但不得不承认，A股投资者的脑洞从来不输AI。

不过，梗归梗，行情上9月份可没8月那么顺滑。8月基本一路狂飙，9月则是大震荡的节奏。风浪越大鱼越贵，节奏踩得准，9月能吃肉；踩不准，就容易 挨 刀。


一、深空经济：新的故事，旧的套路

合肥开了个大会，正式发布了“深空经济”的框架，预测2040年能干到万亿美元级别。

所谓深空经济，说白了就是把太空当成新大陆：小行星挖矿、太空旅游、卫星互联网、商业航天……想象力拉满。

但铭哥的经验是：新名词出现时，往往只能炒一阵子。好的票你买不到，能买到的多半是坑。前有“低空经济”，再前有“算力租赁”，逻辑都是那套。短炒可以蹭热度，长线别轻易接盘。

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二、公募降费：散户利好，行业洗牌

证监会发布新规，拟大幅降低基金认申购费率，每年能给投资者省下约500亿。同时提高赎回费，短线交易成本增加。

对长期投资者来说，这是实打实的利好；但对短炒党就不友好了，0.5%的赎回费足够让你肉疼。

ETF成了最大赢家，低费率+流动性强，优势更突出。
至于券商、代销平台，短期可能承压，但行情真火爆时，佣金和融资业务的利润更可观，长远影响有限。

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三、AI嘴炮大战：梦想与现实

这周最热的戏码，就是某买方大佬质疑一家光模块龙头2027年利润能否做到250亿，觉得离谱。结果有分析师直接怼回去：“买你的消费股去吧！”

铭哥看法：

科技股炒的是梦想，不是眼下的利润。

但梦想必须落地，否则就是幻觉。

过去三年，科技股走出20倍大牛，而消费龙头却回调明显。市场就是这样，周期轮回，冰火两重天。

短期别管那么多，AI就是当下的绝对主线，有业绩有故事，资金敢豪赌。长期要记住一句话：硬件终究是制造业，卷到白菜价只是时间问题。

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四、战略金属：特朗普送来新热点

美国宣布对黄金、石墨、钨、铀等战略金属实施关税豁免。

背后逻辑：

钨是军工、工业工具的关键材料。

石墨是新能源电池和航天零件的重要原料。

铀是核能战略资源。

黄金一如既往，是避险与货币属性的双重代表。

美联储降息预期已经点燃了黄金和有色行情，这波政策更像是火上浇油。下周相关板块大概率继续躁动。

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五、马斯克的万亿梦想

特斯拉董事会提出天价薪酬方案，如果几个宏大目标实现，马斯克将成为人类历史上第一位“万亿富翁”。

目标包括：

2000万辆车+1000万FSD订阅；

100万Robotaxi；

100万Optimus机器人；

公司市值干到8.5万亿美元。

听着像科幻片，但市场买账，美股特斯拉周五涨近4%。核心逻辑很清楚：特斯拉要彻底转型AI公司。

A股特斯拉供应链，也许会继续被资金反复挖掘。

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六、周末消息串烧

AI订单：博通拿下100亿美元大单，大概率是OpenAI的推理芯片。美股博通大涨，GPU反而回调，说明ASIC正在抢GPU的饭碗。

游资玩法变了：大游资合计买入胜宏科技16亿，说明打板不香了，抱团趋势龙头才是新主流。

地产链：深圳楼市松绑，短期情绪利好，但力度有限。地产要翻身，还得看资金面。

白酒巨头：集团贷款增持，低息套利稳住股价。消费能否走出低谷，还要等触发点。

旅游出行：免签政策落地，国庆长假旅游火爆预期强烈，利好旅游和免税相关。

美联储降息：9月降息已板上钉钉，关键是幅度。美股已提前反应，走出了“利好兑现”的节奏。

AI大饼：特朗普喊要投17万亿美元发展AI，数字惊人，但本质还是市场情绪的放大器。

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七、行情展望：9月波动市，节奏为王

总结下来，周末整体偏利好，周一高开概率大。但能否一举突破前高，要看成交量和主线热度。

铭哥的几点提醒：

9月节奏快：不再是慢牛，而是波动市。

主线依旧是科技：AI、芯片、机器人继续唱主角，但要小心高位震荡。

风格或切换：新能源、新消费、创新药、有色、化工、非银金融、旅游、猪肉等方向，有望迎来补涨。

仓位管理：别满仓梭哈，保持灵活，快进快出。

一句话：9月市场风大浪急，踩准节奏才能吃到鱼。